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SOFTWARE FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN

CORYX iO Carnelian: Funktionsumfang trifft Leistungsstärke

SOFTWARE FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN

CORYX iO Carnelian – Die Finanzplattform für Institutionelle

Ganz gleich ob Fondsmanager, Versicherungen, Stiftungen oder andere Kapital­gesellschaften: Erleben Sie eine für Ihre Ansprüche optimierte Software, mit der Sie jederzeit die volle Kontrolle und Übersicht behalten und in Sachen Intelligenz, Leistung und Flexibilität bestens aufgestellt sind.

Durch unsere langjährige Erfahrung als Partner der Finanz­branche wissen wir genau, welchen Heraus­forderungen Vermögens­verwalter im Wealth Management gegen­über­stehen. Mit CORYX iO Carnelian bieten wir Ihnen eine Software für Vermögens­verwaltung, mit der Sie allen Heraus­forderungen flexibel begegnen und präzise und sicher wirtschaften können.

  • transparentes Monitoring aller für Sie relevanten Entwicklungen
  • maximale Handlungs­freiheit bei größtmöglicher Sicherheit
  • übersichtliche & effiziente Transaktionsverarbeitung
  • innovative Tech- & Admin-Features, die Ihre Prozesse optimieren
  • FUNKTIONEN DES BUSINESS-MODULS

    Highlights

    BUSINESS
  • FUNKTIONEN DES ADMIN-MODULS

    Highlights

    ADMIN
  • FUNKTIONEN DES TECH-MODULS

    Highlights

    Tech
SOFTWARE FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG

Ihre Business-Funktionen

Die Business-Features von CORYX iO Carnelian sind darauf ausgelegt, Ihrem Input maxi­malen Output folgen zu lassen. Optimieren Sie Ihre Effizienz unter anderem in den Bereichen Auftrags­management, Risiko­über­wachung und fertigen Sie detail­lierte Auswertungen an. Hier stellen wir Ihnen nun einige funk­tionelle Highlights von CORYX iO Carnelian genauer vor.

AUFTRAGSMANAGEMENT

Geschäftsart Wertpapiere

Mit einem durchdachten Konzept für das Auftrags­manage­ment werden Transaktionen für alle Arten von Assets gebucht und das jederzeit unter Prüfung der Einhaltung von Anlage­richtlinien. Abrech­nungen, Ertrags­buchungen und Fällig­stellungen ergänzen den Funktionsumfang.

AUFTRAGSMANAGEMENT

Mehr-Augen-Prinzip

Um das Risiko von Fehlern oder gar Miss­brauch zu vermeiden, werden kritische Tätigkeiten beim Wert­papier­handel nicht von einzelnen Personen allein durch­geführt. CORYX iO Carnelian unterstützt das Vier- oder Mehr-Augen-Prinzip.

AUFTRAGSMANAGEMENT

Kapitalmaßnahmen

Die Kapitalmaßnahmen werden unter Berück­sichtigung von steuerlichen Gesichtspunkten und Aspekten des Portfolio­managements korrekt verbucht und in Auswertungen und Berichten entsprechend berücksichtigt.

FINANZBUCHHALTUNG

FiBu-Export

Für Portfolio Management Systeme ist die nachgelagerte Verarbeitung von deren Transaktionsdaten in einer Finanzbuchhaltung unabdingbar. CORYX iO bietet mit der Funktion „FiBu-Export“ eine automatisierte Schnittstelle mit Buchungsregeln für den Export sämtlicher CORYX iO-Geschäftsvorfälle an. Die Generierung der Exportdaten erfolgt dabei wahlweise jederzeit manuell, automatisiert (z.B. overnight) oder ad hoc unmittelbar nach der Transaktionserfassung. Bei der Datenerstellung haben Sie die Wahl zwischen den praktischen .csv- und .xls-Formaten.

Durch freie Mappings lässt sich der Export auf beliebige FiBu-Zielschema anwenden. Weitere weitreichende Vorteile sind: Kosteneffizienz durch Automatisierung der Prozesse und wartungsarmes Handling bei Änderung des Zielschemas, bei gleichzeitiger Sicherstellung der vorhandenen Datenqualität, was den standardisierten CORYX iO-Buchungsregeln zu verdanken ist.

RISIKOÜBERWACHUNG

Analyse ex ante

Ex-ante ist die Analyse vor der Verbuchung einer Transaktion. Je nach Risikoprofil Ihres Kunden werden zu handelnde Mengen vorgeschlagen oder geprüft.

Ex-post ist die Bestands­analyse danach. Abgleich­funktionen prüfen die Einhaltung vorgegebener Richtlinien, um Verletzungen schnell zu erkennen. Eingerichtet als Job werden Anlage­richtlinien und Verlust­schwellen voll­automatisiert überwacht.

RISIKOÜBERWACHUNG

Rebalancing

CORYX iO Carnelian hält mit Workflows für Analyse und Abgleich die Anlage­strukturen in Portfolios und Depots auf Kurs oder schichtet diese um. Die Prozesse können voll­auto­matisiert arbeiten und im Ergebnis mehrere 1.000 Transaktionen generieren.

RISIKOÜBERWACHUNG

Alarme

Überwachen Sie sehr flexibel und vollautomatisiert Verlustschwellen oder die Einhaltung von Anlagestrategien Ihrer Portfolios, Depots oder Mandate, weiterhin Kursqualitäten oder Ratingwechsel von Wertpapieren. Ein Alarm informiert sofort bei einer Abweichung.

  • Verlustschwellenüberwachung
  • Anlagerichtlinienprüfung
AUSWERTUNGEN

Berichte

STANDARD

35 Standardberichte

CORYX iO bietet umfangreiche Funktionen zur Darstellung und Auswertung Ihrer Transaktionen. Ihr Zeitaufwand reduziert sich auf ein Minimum, Ihre Entscheidungsfreiheit auf ein Maximum – denn mit CORYX iO rufen Sie den Status Ihrer Portfolios in Echtzeit auf.

FUNKTION

Gruppierung

In einem Berichtsmanager können Parameter und Filter für einen Berichtsaufruf gesetzt werden. Dazu zählt die Gruppierungsart. Abhängig vom Bericht gibt es Auswertungen nach Assetklasse, Asset Allocation, Branche, Region, Ländern, Risikowährung, Emittent und vieles mehr.

FONDS

Aufteilungsanalyse

Die Aufteilungsanalyse ist eine Vermögensallokation beispielsweise in Bezug auf Branche, Assetklasse oder Währung unter Berücksichtigung der Fondsaufteilung. Für Ihr Portfolio mit Fondsvermögen kann eine Wertpapierzusammensetzung transparent erstellt werden.

AUSWERTUNGEN

Ansichten

Visualisieren Sie Ihre Daten individuell mit dem Ansichtenmanager. Durch einen einzigen Mausklick gelangen Sie von der konsolidierten Darstellung eines Portfolios oder einer Gruppierung zu den dazugehörigen Detailinformationen. Analysieren und navigieren Sie Top-Down bis zur Transaktion, auch mandantenweit oder als Negativabfrage.

AUSWERTUNGEN

Perspektiven

Mehrere Ansichten und Berichte können vom Benutzer eingerichtet, angeordnet und als Perspektive gespeichert werden. Sie sind per Mausklick aufrufbar und eignen sich für das wiederkehrende Arbeiten mit festgelegten Ansichten und Berichten. Per Mausklick lassen sich Perspektiven auf Portfolios, Depots, Mandate oder freie Gruppierungen übertragen und anwenden.

SOFTWARE FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG

Ihre Admin-Funktionen

Das Admin-Modul stellt Ihnen all jene Funktionen zur Verfügung, die Sie be­nötigen, um in CORYX iO Carnelian das Verwalten von Benutzern optimal zu konfigurieren. Unsere Funktions-Highlights fokus­sieren sich auf Quer­schnitts­funktionen und Sicherheit.

QUERSCHNITTSFUNKTION

Multiwährung

Portfolios und Wertpapiere können in einer zur System­währung abweichenden Währung verwaltet werden. Eine Änderung der jeweiligen Basis­währung ist möglich und wird entsprechend ausgewertet. Das System unterstützt zudem Doppel­währungen und Währungs­umstellungen.

SICHERHEIT

Revisionsfähigkeit

Stammdaten und Transaktionen in CORYX iO Carnelian revisionsfähig speichern zu können, stellt eine zusätzliche Sicherheit dar. Alle Vorgänge an einem Datensatz sind von der Erfassung über Änderungen bis hin zur Löschung dokumentiert. In Zeiten von gestiegenen Daten­schutz­anfor­derungen arbeiten die Funktionen im Hintergrund und verfügen über einen gesondert berechtigten Zugang.

SOFTWARE FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG

Ihre Tech-Funktionen

Erleben Sie mit CORYX iO Carnelian die Technik für eine neue Gene­ration des Invest­ment Manage­ments. Unsere Software bedient funktional höchste Ansprüche und bietet Ihnen außerdem einen umfassenden Service. Wir unterstützen Sie bei der Installation, beim Custo­mizing und bieten Ihnen einen Help Desk, mit dem Sie schnell und zielgerichtet Lösungen für Ihre Anliegen erhalten.

SERVICE

Service

INSTALLATION

Migration & Integration

In enger Abstimmung mit Ihnen führen wir die Migration Ihrer Datenbestände durch und sorgen für eine saubere Integration von CORYX iO Carnelian in Ihre Prozesse und Workflows.

CUSTOMIZING

Workflow- & Prozessoptimierung

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Workflows und Prozesse. Für mehr Pro­duktivität und Effizienz passen wir diese gerne für Sie an.

SUPPORT

Help Desk

Mit unserem Help Desk haben Sie jederzeit Zugang zu verlässlichem und konstruktivem Support, sollten Sie Ihn benötigen.

  • FUNKTIONEN DES BUSINESS-MODULS

    Highlights

    BUSINESS
  • FUNKTIONEN DES ADMIN-MODULS

    Highlights

    ADMIN
  • FUNKTIONEN DES TECH-MODULS

    Highlights

    Tech
PRODUKT INDIVIDUALISIEREN

In wenigen Schritten zu Ihrer individuellen CORYX iO Carnelian-Plattform

Mit CORYX iO Carnelian bieten wir Ihnen eine Software für Institutionelle, die Sie als fertiges Produkt – mit den oben genannten und vielen weiteren High­lights – nutzen oder an Ihre individuellen Ansprüche anpassen können. Auf der folgenden Seite finden Sie eine Übersicht aller Funk­tionen, die für Ihre Vermögens­verwaltungs-Plattform zur Verfügung stehen. Erstellen Sie jetzt mit nur wenigen Klicks Ihr ideales digitales Arbeitsumfeld.

PRODUKT INDIVIDUALISIEREN